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工行嘉兴分行完成全行首笔代客人民币利率期权业务
jx.zjol.com.cn  2020年05月23日  浙江在线嘉兴频道

  本年3月23日,境内银行间市场正式上市人民币利率期权品种,工行嘉兴分行争抢先机,当日完成了工行系统内首笔挂钩贷款市场报价利率(LPR)的对客人民币利率期权交易。

  “我行一直重视人民币利率互换业务发展,关注全行创新资金产品的推广。”该行相关业务负责人表示,“中国外汇交易中心于本年初发布了《关于试点利率期权业务有关准备事项的通知》,明确了人民币利率期权业务试点启动信息,我行在收到该消息后快速筛选客户需求,结合监管导向精准对接,及时与上级行沟通,开展前期资料准备,在当日顺利完成了首笔挂钩一年期LPR的利率期权业务。”

  这也是全国工行系统内办理的首笔人民币利率期权业务,据了解,在新的LPR形成机制下,利率期权作为非线性衍生品工具,对于商业银行提升利率互换市场的活跃度有着积极作用。工行嘉兴分行相关负责人介绍,人民币利率期权业务让企业可享受利率下行带来的潜在财务成本节省,同时也限制了风险上限,通俗来说,利率期权如同保险,可以帮手企业对冲办理利率不利标的目的波动对经营带来的潜在风险,从而帮手企业优化了人民币负债结构,有效降低了企业融资成本,也为企业办理利率风险提供更好的定价参考。

  该笔业务的成功,也是工行嘉兴分行积极落实“金融30条”的表现,该行将继续积极鞭策金融支持长三角一体化发展战略,做好利率衍生产品的创新应用,深化银企合作,更有效办事实体经济。

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来源: 工行嘉兴分行   作者: 通讯员 杨孙峰 编纂: 郑宏
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